Формирование финансовых результатов. Закрытие месяца. Формирование финансовых результатов 1 с 7.7 закрыть месяц

1. Не начисляются налоги с фонда оплаты труда
Порядок исправления:
Выбрать вид начисления в документе «Начисление зарплаты». Провести документ. Перепровести «Закрытие месяца».
2. Не начисляется подоходный налог в следующем месяце
Порядок исправления:
Вводить и проводить документы только в следующем порядке:
- Первый документ – начисление зарплаты
- Второй - Закрытие месяца – проверить наличие проводок по счету ДФЛ.
3. Не закрываются счета затрат 25, 26
Порядок исправления: 1. Просмотреть для каждого из счетов 25 и 26 базу распределения в «учетной политике» и проверить, есть ли ее соответствие в программе, есть ли выручка или прямые затраты?
Если у Вас база распределения установлена «Выручка», а ее нет (это возможно у вновь созданных организаций или у организаций, получающих выручку в зависимости от сезона), то 26 и 25 счет автоматически не закроется, т.к. база распределения (выручка от вашей деятельности) будет равна «0». В этом случае см. п. 1.6. (вариант 2- отнесение расходов на 97 счет).
4. Не закрывается счет затрат 20
Порядок исправления:
1. Просмотреть вид номенклатуры в справочнике «Номенклатура»
2. Просмотреть в документе «Перемещение материалов» указан ли вид номенклатуры
Если Вы не указываете «вид номенклатуры», то при проведении документов проводки по счету 90 в документах реализации и счетах фактурах формируются с пустой аналитикой, в связи с этим нет возможности включения списанных затрат в тот или иной вид деятельности (вид номенклатуры).
При выявлении этой ошибки необходимо:
- заполнить «вид номенклатуры»;
- провести еще раз документы реализации («оказание услуг», «отгрузку товаров, продукции»;
- заполнить по-новому и провести «счета фактуры выданные» (если просто перепровести счет-фактуру аналитика в проводках все равно будет отсутствовать – перед проведением ее нужно сначала перезаполнить).
5 . Не закрывается счет затрат 44.1
1. Проверить, установлен ли вид номенклатуры в справочнике «Номенклатура» для товаров.
Если не установлен, то установить и перепровести документы реализации и счета-фактуры для товаров. Проверить в проводках этих документов аналитику.
2. Проверить есть ли вообще выручка по товарам. Если нет, то 44.1. автоматически не закроется. В этом случае см. п.1.6.
6. Закрытие вручную счетов 26 и 44.1.
Существует 2 варианта:
Вариант 1 . Сделать операцию вручную по закрытию 44.1.1 по каждой статье затрат.
Вариант 2. Ручной операцией сделать РБП, чтобы списались в том месяце, когда будет выручка. Справочники/Прочие/Расходы будущих периодов.
7. При формировании книги покупок и продаж при проведении выдается ошибка «Сальдо по 19 или 76.Н. превышает…..»
Порядок исправления Соблюдаете последовательность ввода документов!!! Документы формирование книги покупок и продаж должны располагаться после всех документов реализации, поступления и оплаты. Для перемещения их «в конец дня» воспользуйтесь кнопкой «время» в «общем журнале» документов.
8. Не зачитываются полученные и выданные авансы
Порядок исправления Возможно, поступление или реализация были введены в информационную базу раньше, чем документы оплаты (т.е. например, выписки разнесли позже). Т.о., необходимо провести еще раз «Выписки» и документы поступления и реализации. Для этого можно воспользоваться групповой обработкой: провести все документы сразу за определенный период.

В конце каждого месяца для правильного формирования отчетности в 1С Бухгалтерии 8.3 необходимо делать «Закрытие месяца». Рассмотрим, как сделать это, в виде пошаговой инструкции. Закрытие месяца в 1С Бухгалтерия 8.2 не отличается от версии 8.3, поэтому можете смело использовать эту инструкцию для старых версий программ.

Для закрытия месяца служит одноименная, встроенная обработка. Выбираем пункт «Закрытие месяца» в меню «Операции».

Откроется окно для работы с закрытием месяца. Изначально состояние обработки установлено «Не выполнено». Может возникнуть ситуация, когда в строке состояния будет написано «Не задана учетная политика». Это может произойти, если Вы не настроили учетную политику для своей организации. Закрытие периода в 1С в этом случае невозможно.

В целом, обработка «Помощник закрытия месяца» в 1С подразумевает расчет и формирование Регламентных документов, касающихся любой Учетной политики (в том числе и совмещенных), а также зарплаты и прочих операций.

Общий список можно посмотреть, если не указывать организацию в окне помощника, либо в окне списка регламентных операций. На данный момент в программе предусмотрены более 30 Регламентных документов:

Конечно, мы не будем рассматривать все операции. Вряд ли найдется организация с полным набором такой деятельности.

Кроме того, набор регламентных операций зависит от периода, в котором они выполняются. Например, при закрытии месяца набор формируемых документов будет меньше, чем при закрытии квартала или года.

Замечание! Важно закрывать месяца последовательно, один за другим, иначе данные в отчетах будут некорректны. Конечно, если за месяц не было никаких операций и у организации нет на балансе основных средств или нематериальных активов (не начисляется амортизация), то его закрытие можно пропустить, но рекомендуется все же делать последовательное закрытие.

Настройка учетной политики организации

Шаг три

На этом этапе происходит . Правильность данной операции напрямую влияет на себестоимость продукции. Поэтому важно внимательно отнестись к данному разделу. Необходимо убедиться, что закрытие произошло верно.

Четвертый шаг

И, наконец, на четвертом этапе . Описывать принципы его расчета не имеет смысла, потому что опять же влияет специфика. Приведу лишь пример проводок:

Хочу заметить, что приведенные проводки – это не эталонный их образец. Они могут быть и другими. Все зависит от специфики учета.

Отчет о проделанных операциях можно сформировать, нажав на кнопку «Отчет о выполненных операциях».

Закрытие месяца для УСН

Установим период выполнения, а точнее месяц, который хотим закрыть.

Учетную политику организации я использовал УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы».

Нажимаем кнопку «Выполнить закрытие месяца».

Закрытие месяца для УСН состоит из пяти этапов. Да–да, из пяти, я не описался, хотя на форме мы видим только четыре.

Нулевой этап – это « «. При перепроведении восстанавливается последовательность учета проведенных документов. При перепроведении необходимо позаботиться, чтобы никто больше не работал с документами данного месяца. Желательно попросить всех пользователей выйти из программы. Кроме этого, я всегда делаю и рекомендую всем делать резервную копию базы данных перед началом процедуры закрытия месяца.

1. Первый этап. Отвечает за признание расходов организации. Например, зарплата, амортизация и износ основных средств, приобретение основных средств и нематериальных активов, переоценка валютных средств и т.д.
2. Во втором этапе только один пункт – « «.
3. В третьем этапе рассчитываются затраты на производство и торговую деятельность: .
4. На четвертом этапе закрываются счета 90 и 91, рассчитывается и начисляется . В конце года происходит .

Ошибки при закрытии месяца в 1С 8.3

Использование документа "Закрытие месяца" в бухгалтерском учете

Этот документ относится к так называемым регламентным документам (подменю "Регламентные" меню "Документы" главного меню). Вводить его нужно один раз в месяц. В документе автоматически устанавливается последняя дата месяца. Рекомендуется записывать этот документ в конец дня.

В форме документа выводится перечень действий, которые могут быть выполнены при проведении документа. Действия, которые должны быть выполнены при проведении документа, следует пометить соответствующими флажками.

После выбора выполняемых действий следует нажать кнопку "ОК" . При проведении документ производит расчет необходимых сумм и формирует проводки.

Введенный документ при необходимости можно перепровести. При этом ранее сформированные проводки автоматически удаляются и формируются новые. Для того чтобы перепровести документ "Закрытие месяца" , его нужно найти в журнале регламентных документов (пункт "Регламентные документы" меню "Журналы" главного меню программы), щелкнуть на нем дважды мышью, проверить перечень выполняемых действий и нажать на кнопку "ОК" .

При проведении документа с установленным флажком "Формировать отчет при проведении документа" , формируется отчет по выполненным документом действиям (действия, отмеченные флажками в списке выполняемых действий). В сформированном отчете по тем действиям, на которых курсор мыши принимает вид креста с линзой, можно получить детальную расшифровку выполненного действия, для этого необходимо дважды щелкнуть мышью по интересующему действию.

Расшифровка выводится в виде таблицы. В выведенной расшифровке данные тех ячеек, на которых курсор мыши принимает вид креста с линзой, можно развернуть еще более детально, для этого надо дважды щелкнуть мышью по интересующей ячейке.

Вопрос по 1С Бухгалтерия 7.7:

Как сделать закрытие месяца?

Ответ 1с:

Провести документ Закрытие месяца.

Документ «Закрытие месяца» относится к так называемым регламентным документам (подменю «Регламентные» меню «Документы» главного меню). Вводить его нужно один раз в месяц. В документе автоматически устанавливается последняя дата месяца. Рекомендуется записывать этот документ в конец дня.

В форме документа выводится перечень действий, которые могут быть выполнены при проведении документа. Действия, которые должны быть выполнены при проведении документа, следует пометить соответствующими флажками.

После выбора выполняемых действий следует нажать кнопку "ОК". При проведении документ производит расчет необходимых сумм и формирует проводки.

Еще вопросы и ответы по 1С Бухгалтерия 7.7:

Комментарии к "Как сделать закрытие месяца?":

03.09.2015 в 15:09 Ильмира Исмаиловна написал(а):

Провела документ Закрытие месяца. А должен быть документ на бумажном носителе, подписи ответственных лиц? А вдруг проверка?

21.01.2015 в 10:31 Шынар написал(а):

Вопрос по 1С Бухгалтерия 7.7: Закрытие периода делается неполностью. в счете 8112 осталась сумма не отнесенные на счет 8111. (код 4) - назначаемое кол-во субконто счета дебета проводки недостаточно! (код 4)- назначаемое кол-во субконто счета кредита проводки недостаточно! (код 5): - субконто 3 счета дебета проводки не назначено! (код 5): - субконто 3 счета кредита проводки не назначено!

Добавление комментария:

Журналы -> Регламентные документы -> Закрытие месяца -> Изменить:

• Перепроведем документ «Закрытие месяца» для получения финансовых результатов, если он отсутствует, то введем новый документ.

Задание 7. Формирование документов налогового учета для правильного расчета налога на прибыль.

В программе «1С:Бухгалтерия 7.7.» расчет налоговой базы по налогу на прибыль происходит автоматически на основании данных налогового учета, который ведется в программе параллельно с бухгалтерским учетом (при установке соответствующей константы). Но в конце месяца существует необходимость вводить еще несколько документов налогового учета. Эти документы должны располагаться после документов бухгалтерского учета.

• Налоговый учет -> Регламентные операции -> «Расходы на оплату труда»

• Дата этого документа – последнее число текущего месяца устанавливается программой автоматически, это означает, что для установки нужной даты достаточно выбрать любое число месяца, за который определяются расходы по оплате труда

• Нажмите на кнопку [Заполнить]:

• Налоговый учет -> Регламентные операции -> «Начисление налогов»

Этот документ заполняется аналогично, с помощью клавиши [Заполнить]

Следующий документ, который мы введем – это документ "Начисление налогов" для начисления налога на имущество. Этот документ заполняется вручную.

• Для ввода документа "Начисление налогов" воспользуемся стандартными методами ввода новых документов
• Устанавливаем нужную дату документа 31.01.05.
• Двойным нажатием мыши активизируем табличную часть в колонке "Вид налога" и выбираем налог на имущество
• Далее заполняем табличную часть документа в соответствии с рисунком, заканчивая ввод каждого реквизита нажатием клавиши

• Сохраняем и проводим документ

• Налоговый учет -> Регламентные операции -> «Начисление налогов»

Документ "Прямые расходы незавершенного производства" является аналогом бухгалтерского документа "Незавершенное производство", он также заполняется вручную (если есть НЗП):

Документ не формирует проводок, однако его результаты влияют на проводки, формируемые документом "Регламентные операции по налоговому учету".

• Налоговый учет Ш Регламентные операции Ш «Регламентные операции по налоговому учету»
• Заполните диалоговую форму документа в соответствии с рисунком:

• Сохраните и проведите документ, посмотрите отчет и проводки, сформированные документом